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中信保诚基金管理有限公司公告(系列

来源:http://battlegirl-hs.com 责任编辑:ag88环亚国际 更新日期:2018-09-13 10:00 字体:
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  2018年9月10日,信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类份额(证券简称:智能B,证券编码:150312)的基金份额净值为0.220元,达到《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为折算基准日办理不定期份额折算业务。

  为加强折算基准日交易风险提示,经向深圳证券交易所申请,折算基准日(2018年9月11日)信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识,即证券简称由“智能B”调整为“*智能B”,证券编码保持不变;2018年9月12日起,证券简称由“*智能B”恢复为“智能B”,届时将不再另行公告。

  关于信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金清算期间停止办理申购、赎回、定投、转换、转托管业务的公告

  信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会(会议投票表决起止时间:自2018年8月15日起,至2018年9月9日17:00止),本次基金份额持有人大会审议并表决通过了《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告详见刊登在2018年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 ()上的《中信保诚基金管理有限公司关于信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据本次基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,瑞达期货:沪铅领涨基金属 逢高。自2018年9月11日起,本基金进入财产清算期,停止办理申购、赎回、定期定额投资、转换(转入和转出)、转托管等业务。

  如有疑问,请拨打客户服务热线:(免长话费),或登陆基金管理人网站获取相关信息。

  注:根据信诚稳鑫债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

  中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2018年9月6日在指定媒体及本公司网站()发布了《信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额开放赎回及转换转出业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《中信保诚基金管理有限公司关于信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2018年9月7日为信诚新双盈分级债券型证券投资基金A份额(以下简称“新双盈A”)第六个运作周年的首个基金份额折算基准日及开放日,现将相关事项公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2018年9月7日,折算后,新双盈A的基金份额净值调整为1.000元,新双盈A的折算比例为1.011602740。折算前,新双盈A的基金份额总额为10,872,428.26份,折算后,新双盈A的基金份额总额为10,998,578.22份。各基金份额持有人持有的新双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2018年9月7日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的新双盈A的份额折算结果。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的新双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的新双盈A赎回份额为1,514,315.03份。

  信诚新双盈分级债券型证券投资基金B份额(以下简称“新双盈B”)的份额数为4,659,835.28份。根据《基金合同》的规定,新双盈A、新双盈B的份额配比原则上不超过7:3。

  此次2018年9月7日为新双盈A的第六个运作周年的首个开放日,根据《基金合同》的规定:在新双盈A单独开放的开放日提出的对于新双盈A的申购申请,如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额小于或等于新双盈B份额余额的三分之七倍,则经确认有效的新双盈A的申购申请全部予以成交确认;如果对新双盈A的有效申购与赎回申请进行确认后,新双盈A的份额余额大于新双盈B份额余额的三分之七倍,则在经确认后的新双盈A的份额余额不超过新双盈B份额余额的三分之七倍的范围内,对有效申购申请按比例进行成交确认。

  经本公司统计,2018年9月7日,新双盈A的有效申购申请总额为0.00元,有效赎回申请总份额为1,514,315.03份。新双盈A的份额余额小于7/3倍新双盈B的份额余额。

  本基金管理人已经于2018年9月10日根据上述原则对本次新双盈A的全部赎回与转换转出申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2018年9月11日起到各销售网点查询赎回与转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2018年9月10日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次新双盈A实施基金份额折算及开放赎回与转换转出结束后,信诚新双盈分级债券型证券投资基金的总份额为14,144,098.47份,其中,新双盈A总份额为9,484,263.19份,新双盈B的基金份额未发生变化,仍为4,659,835.28份,新双盈A与新双盈B的份额配比为6.105964666:3。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  注:根据信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同约定,本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

  近期,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下信诚中证信息安全指数分级证券投资基金B 份额(场内简称:信息安B,代码:150310)二级市场交易价格连续大幅波动,2018年9月7日,信息安B二级市场收盘价为0.410元,相对于当日0.332元的基金份额净值,溢价幅度达到23.5%。截止2018年9月10日,信息安B二级市场收盘价为0.410元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失

  1、信息安B具有预期风险、预期收益较高的特征。由于信息安B内含杠杆机制的设计,信息安B基金份额参考净值的变动幅度将大于信诚信息安全份额(场内简称:信息安全,基础份额,代码:165523)净值和信诚信息安全A份额(场内简称:信息安A,代码:150309)参考净值的变动幅度,即信息安B的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。信息安B的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

  2、信息安B的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  3、截至2018年9月10日,信息安B的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,信息安B的溢价率可能发生较大变化。

  4、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  5、截至本公告披露日,信诚中证信息安全指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之智能B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2018年9月10日,本基金智能B份额的基金份额净值为0.220元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2018年9月11日为折算基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

  基金份额折算基准日登记在册的信诚智能家居份额(场内简称:智能家居,基础份额,代码:165524)、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金A份额(场内简称:智能A,代码:150311)和信诚中证智能家居指数分级证券投资基金B份额(场内简称:智能B,代码:150312)。

  智能家居份额、智能A份额、智能B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

  当达到不定期折算条件时,本基金将在基金份额折算日分别对智能家居份额、智能A份额和智能B份额进行份额折算,份额折算后智能A份额和智能B份额的比例仍保持1:1不变。份额折算后智能家居份额、智能A份额、智能B份额的基金份额净值均调整为1.000元,智能家居份额、智能A份额、智能B份额的份额数将得到相应的缩减。具体折算原则及公式如下:

  当智能B份额的基金份额净值小于或等于0.250元时,智能家居份额、智能A份额、智能B份额将按照如下公式进行份额折算:

  智能家居份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;智能家居份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  智能A份额持有人新增的智能家居份额数=(NUM前A×NAV前A- NUM后A×1.000)/1.000

  智能A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。智能A份额折算成智能家居份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  智能B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

  折算后智能家居份额的总份额数=不定期份额折算后智能家居份额的份额数+智能A份额持有人新增的智能家居份额数(5)举例

  假设:某投资人持有场内智能家居份额、智能A份额、智能B份额分别为10,000 份。在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的份额净值进行计算,基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准),份额折算后,智能家居份额、智能A份额、智能B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理(一)不定期份额折算基准日(即2018年9月11日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;智能A和智能B将于2018年9月11日上午9:30-10:30停牌1小时,并于2018年9月11日上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  为了提示参与二级市场交易的投资者注意智能B已经触发不定期份额折算,基金管理人向深圳证券交易所申请临时(2018年9月11日)将智能B的场内简称变更为“*智能B”,敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

  (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2018年9月12日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务, 智能A、智能B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2018年9月13日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,智能A、智能B将于当日上午开市起恢复正常交易。

  (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年9月13日智能A、智能B即时行情显示的前收盘价为2018年9月12日的智能A、智能B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2018年9月13日当日智能A、智能B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  本基金智能A、智能B将于2018年9月12日全天停牌,并于2018年9月13日上午开市起复牌。

  2、2018年9月10日,智能B份额的基金份额净值已跌至0.250元以下,而折算基准日为2018年9月11日,因此智能B份额折算基准日的份额净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

  3、特别提示:近日智能B份额二级市场交易价格溢价较大,在不定期份额折算后,智能B份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意智能B份额高溢价交易所带来的风险。

  4、本基金智能B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平,相应地,智能B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  5、本基金智能A份额具有预期风险、预期收益较低的特征。但在不定期份额折算后智能A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的智能A份额变为同时持有较低风险收益特征的智能A份额与较高风险收益特征的智能家居份额,因此原智能A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,智能家居份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原智能A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则,智能A份额、智能B份额、智能家居份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量智能A份额、智能B份额、智能家居份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  7、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电中信保诚基金管理有限公司客户服务电话,或登录本公司网站进行查询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

  根据《信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证智能家居指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额(场内简称:智能B,代码:150312)的基金份额净值小于或等于0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。

  截至2018年9月10日,本基金智能B份额的基金份额净值为0.220元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同,本基金将以2018年9月11日为折算基准日办理不定期份额折算业务。

  截至2018年9月10日,智能B份额收盘价为0.369元,溢价率高达67.73%。不定期份额折算后,智能B份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,智能B份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2018年9月11日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。

  依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下使用全称或其简称“《基金合同》”)的有关规定,现将信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金(以下使用全称或其简称“本基金”)基金份额持有人大会会议表决的决议及相关事项公告如下:

  本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。2018年9月10日,在本基金的基金托管人中信银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人对本次大会的表决情况进行了计票,上海市东方公证处公证员林奇、公证人员印嘉琪对表决程序进行了公证,上海市通力律师事务所对计票过程进行了见证。本次表决的权益登记日为2018年8月14日。本次表决的计票结果如下:

  参加本次大会(通讯方式)的信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人所持有效基金份额共3,000,000.00份,占2018年8月14日权益登记日信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金总份额3,112,086.36份的96.40%。上述参加本次大会的本基金份额持有人所代表的本基金基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上,满足法定会议召开条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定。

  本次会议审议了基金管理人于2018年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站()刊登《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》之附件《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》 (以下简称“本次议案”),并由参加本次大会的基金份额持有人(或其代理人)对本次会议议案进行表决,表决结果为:

  3,000,000.00份基金份额表示同意;0份基金份额表示反对;0份基金份额表示弃权,同意本次议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持有效表决权的基金份额的100%。同意本次会议议案的各份额类别基金份额已达到参加大会的本基金基金份额持有人或其各自代理人所持表决权的三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》的有关规定,经本基金托管人中信银行股份有限公司确认,本次大会表决的公证费、大会表决及后续基金清算程序的律师费由基金财产承担,费用如下表:

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次表决于2018年9月10日表决通过了《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,基金份额持有人大会的决议自该日起生效。决议内容如下:

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》有关约定,经基金管理人与基金托管人中信银行协商一致,同意终止《基金合同》。为实施终止本基金基金合同的方案,同意授权基金管理人办理本次终止基金合同的有关具体事宜,包括但不限于根据市场情况确定基金财产清算程序及基金合同终止的具体时间,并根据《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》的对本基金财产实施清算并终止基金合同。

  三、关于《信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》终止的后续安排

  本次基金份额持有人大会决议生效后,根据基金份额持有人大会通过的议案及方案说明,本基金将从2018年9月11日起进入清算期。基金管理人不再接收投资人提出的申购、赎回、定期定额投资、转换、转托管等业务的申请。本基金进入清算程序后,停止收取基金管理费、基金托管费和B类基金份额的销售服务费。基金管理人将按照本基金基金合同的约定,组织成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并及时予以公告。

  1、《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》(附件一:《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,案例分析:区块链+打车应用解决,附件二:《授权委托书(样本)》,附件三:《信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》,附件四:《关于终止信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项议案的说明》)

  2、《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

  3、《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

  4、上海市东方公证处关于信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书

  5、上海市通力律师事务所关于信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会的法律意见

  住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

  中信保诚基金管理有限公司作为信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人于二一八年八月八日向本处提出申请,对该公司以通讯方式召开的信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议的计票过程进行现场监督公证。